本日はyasuさんのトレードの悩みについて、シェアしたいと思います。
yasuさんが現状何に悩んでいるのかを、yasuさん本人に伺いました。
◎◎現在の状態は？
■ 成績
・タートルズ加入から3ヶ月間、現在のルールでトレードしている。
・今のところ月単位での大きな負けは無くなった。
・しかし300pipsを超えるような勝ちもない。
■ トレードルール
・ホーミングFXのデフォルトルールに、千草さんのブログで書かれているライントレードを加えてエントリー判断をしている。
・しかし、自分の中でルールが明確になっていない。
■ ルールが不明確であるため、
・ルールと無関係なところでエントリーしたり、ルール通りであってもエントリーできなかったりしている。
・「ルール違反をしている」というより、「ルールが明確でないのでその時のメンタルや状況によって判断が大きく変わってしまう」状態。
・「勝っても負けても淡々と。。。」の段階に至っていない。
・「分析→チャンス待ち→ルールとの突き合わせ→エントリー判断」に多くの裁量が入る。
■ エントリー判断に多くの裁量が入るため、
・判断に時間を要し、時間に余裕がないとトレードできない。
・判断が大変なので体調やメンタルが悪いとトレードする気にならない。
→ トレード回数が「悪い意味で」少ない。
6月のトレード回数が少ないのは、「チャンスを精査し、いいかげんなエントリーを控えている」というより、
「仕事や他の用事が忙しくて、トレードに使う労力を捻出できない」状態だったため。
◎◎今後どのようなトレードを目指すか？
・ルールを明確にする。
↓
・エントリー判断の時間が短く、労力を少なくなることで楽にトレードできるようになる。
・「勝っても負けても淡々と」トレードできるようになる。
↓
・トレード回数が増える。
↓
・現在と同じ期待値でトレード回数が増えれば、総獲得pipsが向上する。
■ トレードルールの検証
現状、大きな負けもなく、
ルールそのものを大きく変える必要性は感じない。
基本的にはこのまま、ルールを明確にしつつ、検証で優位性を確認できればOK。
「Forex Tester2」というソフトを購入したので、ルールの検証に使用する。
http://www.forextester.jp/
■ トレードルールの明確化・目標
・ブログ記事にポストできるレベルまで明確化、明文化できるように。
・ブログのタイトルに「ホーミングFX。。。」と明記している以上、実際のトレード内容と、ホーミングFX基本ルールとの違いにも言及しておきたい。
yasuさんの悩み疑問に対してホーミングFX著者である千草さんに回答して頂きました！
yasuさん こんにちわ。
文面みたところリスク管理ができていて、負けないのは上出来ですよ。
なのであとは焦らず技術だけ磨いていけば勝てるようなレベルにいると思います。
>■ 成績
>・タートルズ加入から3ヶ月間、現在のルールでトレードしている。
>・今のところ月単位での大きな負けは無くなった。
>・しかし300pipsを超えるような勝ちもない。
まったく悲観するような状況ではないですね。段階的に進まれていると思います。
リスク管理が実践できているのが非常に大きいですね。
多くの人がロットを上げて破滅したり、甘いトレードをしてリスク管理を投げ出し破綻を繰り返しています。
それが普通の相場の参加者の姿であり、なかなかこの状態を抜け出せる人が少ないんですが、それから見ると私は、かなり上出来な状態だと感じました。
この状態のままがんばっていけば相場にお金を払わずにチャート分析能力がついていくのだから儲けものです。
あとは相場観が身についてくればくるほど勝てるようになってくるはずです。
また個人的には今年の相場は大変難しいと感じています。
ほとんどレンジ状態でドル円はやっと読みやすくなってきましたがここまではここ数年間でも難しい相場状態です。
なので、この相場状態でまず負けないというのは十分成果がでていると思います。
サブプライム前の相場だったら、もっと飛躍的に利益が増したでしょう。
あとは先週からドル円が走りだしたときのようにこうした長いトレンドを捕まえて一方向にアプローチが続けれれば大きくプラスにできると思います。
>■ トレードルール
>・ホーミングFXのデフォルトルールに、千草さんのブログで書かれているライントレードを加えてエントリー判断をしている。
>・しかし、自分の中でルールが明確になっていない。
>
>■ ルールが不明確であるため、
>・ルールと無関係なところでエントリーしたり、ルール通りであってもエントリーできなかったりしている。
>・「ルール違反をしている」というより、「ルールが明確でないのでその時のメンタルや状況によって判断が大きく変わってしまう」状態。
>・「勝っても負けても淡々と。。。」の段階に至っていない。
>・「分析→チャンス待ち→ルールとの突き合わせ→エントリー判断」に多くの裁量が入る。
>
>■ エントリー判断に多くの裁量が入るため、
>・判断に時間を要し、時間に余裕がないとトレードできない。
>・判断が大変なので体調やメンタルが悪いとトレードする気にならない。
>→ トレード回数が「悪い意味で」少ない。
> 6月のトレード回数が少ないのは、「チャンスを精査し、いいかげんなエントリーを控えている」というより、
> 「仕事や他の用事が忙しくて、トレードに使う労力を捻出できない」状態だったため。
そうですね、これらについては裁量トレードなので仕方はない部分はありますが、仕事をやりながらだと、裁量は難しいかもしれません。
ややシステム的にしたほうが合っているのかもしれませんね。
そのためには損切は当然ながら、最大の利益確定を明確にしてみるといいと思います。
たとえば利益確定においてですが
5分足トレード 20pips
1時間足トレード 50pips
4時間足トレード 100pips
だいたい各足このくらい一方向に進むと反転が入ります。
なので、ここに達した時点で必ず利益確定をするというルールを付け加えて
利益確定で退出したら、レンジ相場でしたらまたボリバンの２σにＯＣＯ新規をしかけておけばいいしトレンド相場でしたら、利益確定後は茶色線あたりにＩＦＯをしかけておけばいいと思います。
そうすればぐっすり寝ることもできます。
トレンド相場はＩＦＯ、
レンジ相場はＯＣＯ新規
でのエントリーを駆使してみてください。これで労力は少なくなりますしエントリーや退出のルールも明確になってくると思います。
動いている画面を見て判断するからやはり不明瞭なところがでてくるわけでそれが気になるようならシステム的な枠組みに落としていくといいですね。
トレード回数を増やすことについては私は、現状のままのほうがいいかなと思っています。
取引回数が増えれば利益が上がる
たしかにそのとおりですが、取引回数が増えると、メンタルを保持していくのが難しくなります。
いままで１時間足でトレードをしていたのを５分足にするということは５分足レベルで即座にトレードプランを建ててエッジのある場所を見抜くということになります。
だから足を短くすればするほど、難しくはなってきますし、冷静なトレードもやりにくくなります。
なので現状でまず負けていないのなら、現状のままで利益が残せるようにがんばるのが第一ですね。
トレード回数を増やす前に、勝てる図式をキッチリ作っていくことが重要です。
>・ルールを明確にする。
>↓
>・エントリー判断の時間が短く、労力を少なくなることで楽にトレードできるようになる。
>・「勝っても負けても淡々と」トレードできるようになる。
>↓
>・トレード回数が増える。
>↓
>・現在と同じ期待値でトレード回数が増えれば、総獲得pipsが向上する。
>
>■ トレードルールの検証
>現状、大きな負けもなく、
>ルールそのものを大きく変える必要性は感じない。
>基本的にはこのまま、ルールを明確にしつつ、検証で優位性を確認できればOK。
>
>「Forex Tester2」というソフトを購入したので、ルールの検証に使用する。
>http://www.forextester.jp/
>
>■ トレードルールの明確化・目標
>・ブログ記事にポストできるレベルまで明確化、明文化できるように。
>・ブログのタイトルに「ホーミングFX。。。」と明記している以上、実際のトレード内容と、ホーミングFX基本ルールとの違いにも言及しておきたい。
そうですね、
ホーミングＦＸは、あくまで私自身のトレードスタイルですので人によってボリバンよりＲＳＩでみたほうがいいなど合う合わないはあります。
なので私としては、購入者の方々には、まずはトレードで勝てる仕組み、負けない仕組み、損小利大の仕組みをこれで体感してもらって、これを下敷きにしながら自分自身にあったトレード法を構築していただくのがいちばん理にかなっていてよいだろうと思っています。
レンジ相場ならＲＳＩを加えてもいいですし、ＭＡを使わずにトレンドラインだけにして、利益が伸びてきたときは、ホーミングのトレール方法だけを取り入れてみたり・・・といったような自分のトレード方法に加えてもよいでしょう。
ＭＡ交差のトレンド転換のところというのはトレンドラインのブレイクの場面と重なっているはずです。なので、トレンドラインだけでも十分代用ができたりします。
元ネタはホーミングＦＸで、自分なりにアレンジを加えたもので検証しやすいルールにカスタマイズして実践されてみてもいいと思います。
絵を習うにしても最初は誰かの絵を真似しますが、ある程度かけるようになったら自分自信の力で独自の絵を描いていくようになります。
リスク管理が実践できて、エッジのあるエントリーがわかるようになったら使うテクニカルは、何でもかわりありません。
リスク管理さえできていれば、あとは自分に合ったテクニカルやリスクリワードでよいのです。
それで負けたとしても、野球でいえば「試合になっている」というレベルで、あとは経験を積んでいけば勝てるようになると思います。
ぜひ、定期的にがんばってみてください。
１年、２年と続けていけば、もっと楽に勝てるようになるでしょうし、それで一生モノの財産となるスキルが得られるなら上出来です。
千草より
千草さんアドバイスありがとうございます！yasuさんのトレードは損失を抑えることができているところが非常に素晴らしいという点、そこは変えず相場力をつけていきましょうということですね。
負けている時期は何かとこれで正解なんだろうか？と迷いが生じますが、千草さんのようなトレーダーにそれで大丈夫だと言ってもらえるだけでも随分心境が違ってきますね。
是非頑張ってください！
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