shinさんから頂いた質問

どうもありがとうございます☆

 

パリスさんは、トレンドフォローの順張りを詳しく説明されている記事を見ました。毎日のトレード回数から、トレンドフォローのチャンスだけを狙って、チャンスが来るまで待機って感じのトレードなのかと勝手に考えていたんですが……

ブレイクアウトであったり、トレンド反転を狙った逆張り、レンジ相場での逆張りもするんでしょうか？もしするのであれば、どんな感じなのか教えて頂きたいのですが。

（自分の手法をあまり口外したくないと思いますが、ヒントになるようなことでも教えて頂けると嬉しいです。）

よろしくお願いします。

 

レンジブレイクは狙います。

でもレンジ上値・下値を抜けたからすぐエントリーとかはしていません。

トレンド反転を狙う逆張りはしません。

ドル円だとレンジで薄利狙いのスキャルをやることはあります。

 

で、この「レンジ相場での逆張り」という表現が若干気になったので補足説明しますね。

 

レンジ相場は上値と下値の横線が引けて、その間で上げ下げを繰り返している動きですよね。

この図のように、きれいに収まるわけではありませんが、イメージとして。

 

 

で、レンジの上値がレジスタンス、下値がサポートとして機能していて、

それが機能し続けるだろうって予測のもとに、

上値付近でショートして下値付近までの利益を狙う

下値付近でロングして、上値付近までの利益を狙う

ことをしますよね。

 

その「狙い方」という意味では、「逆張り」と呼んでも差し支えないと思いますが

「エントリータイミング」という意味では、

私は、レンジのときは「順張り発想」のみでエントリーしています。

 

下図のように

レンジ下値付近に下げてきたところでロング

レンジ上値付近に上げてきたところでショート

することを逆張り発想エントリーと私は呼んでいます。

 

 

それに対して、

レンジ下値＝サポートで反発・上昇したのを確認してからロング

レンジ上値＝レジスタンスで反発・下降したのを確認してからショート

するのは順張り発想エントリーになります。

 

 

レンジ上値・下値のレジスタンスとサポートは

いつブレイクされるか分からないので

順張り発想エントリーのほうが安全なのでそうしています。

 

例えばロングのときを考えてみると

逆張り発想でエントリーした場合に、サポートを下抜けしてしまうとき（下図左）と

順張り発想のとき、伸びずに下げてしまってサポートを下抜けしてしまうとき（下図右）を

実際の値動きで観察してみると、私の感覚では、下図左のほうが、下抜けする頻度が高いように思いました。

 

ショートの場合も同様です。

きっちりデータを取ったわけではないんですけども

ダマシに合う確率は、逆張り発想エントリーのときのほうが高かったように思います。

 

順張り発想エントリーの場合は、一度、サポートで反発・上昇したのが確認されているので

ここで利が伸びない場合は、値動きが停滞して、サポート付近でモゴモゴ動くことが多い。

いきなりサポートを下抜けしていくのはそんなにないです。

なので、早めに損切りの判断がしやすくなります。

 

逆張り発想エントリーの場合は、それほど停滞せずにスルッと下抜けしてしまうことが多かった。

下抜けするかと思いきや、ヒゲが飛び出ただけで戻してくることもあったので、

そういう動きを確認してからエントリーするほうが、勝率を高く保ちやすいです。

 

つまり、利益の可能性と損失の可能性のバランスを考えると

レンジ相場では順張り発想エントリーのほうが勝算が高いって私は判断したことになります。

 

でも、レンジでは順張り発想エントリーのみでしかやりませんが、

上昇or下降トレンドでの押し目・戻りを狙う場合は、

順張り発想・逆張り発想エントリーは臨機応変にやっています。

 

というのは、サポート・レジスタンスに角度、傾きがあるかないかで

機能する度合いが異なると考えているからです。

考えているというか、実際の値動きを観察していたら、そう判断できると感じたわけですが。

 

ということで、サポートとレジスタンスの機能について考えるのが

何かヒントになるのかも、と思います。

 

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私は１回のトレードでは▲２０pipsを損失許容最大値にしています。

これは相場状況に関係なく絶対ルールにしていますので、

過去チャートで検証する（バックテストをする）ときも、このルールで検証データを取っていきました。

▲２０pipsを元にトレードのやり方を決めていった、と言っても過言ではないですね。

 

ではなぜ、▲２０pipsにしたのか？というと

 

自分の負け続けているときのトレード履歴を見返して、

私はコツコツドカンで負けていたんですが、そのドカンをやらかしているときを見てみると

▲２０～３０pipsの含み損の段階で損切りできていないから

ドカンをする羽目に陥っていたわけです。

 

なので、

とにかく▲２０～３０pipsで損切りは絶対にしないとダメ！！

と心に誓いました＾＾

 

で、過去チャートを見て手法・ルール作りを考えているときに、

私のやり方だと、▲２０pipsで損切りするのが妥当だったので

それを損切り上限の絶対ルールとして採用しました。

 

またそれだけではなく、資金管理と自分の心理状態・メンタルの管理という点を考えても

１回で▲２０pipsは絶対だ、と考えました。

 

資金管理の観点から損切りポイントを考える場合って、１回のトレードでは

１．自分の元手（口座資金）のX％までの損失にとどめる

２．相場の動き方によって決める（決まるって呼ぶほうが正しいかな？）

の２種類があると思うんですけど、私の場合は、１のタイプです。

 

以前書いたかもしれませんが、昔は２のタイプで考えようとしていて

ベストな損切りポイントはどこなのか？　って悩んだりはしたんですけど、

 

私、へっぽこトレーダーだから、損切りすべきポイントがよく分からないし

最初に決めた損切りポイントに来ても、もう少しだけ・・・ってヘタに粘ってドカンやらかしちゃう

 

こういう状況から抜け出せなかったので、１のタイプに考え方を変えました。

 

でも、元手のX％って数字が、どうしても腹に染みこんでこなかった・・・。

言ってることは分かる。頭で理解もできる。計算もしてみた。

でも、実際のトレードでは、いまいち納得できてないから実行できない気がする・・・

 

なぜいまいち納得できなかったか、というと、

例えば、元手が１００万円で、１回のトレードで２％をリスク上限にしたとしますよね。

そうすると、１００万円×２％＝２万円

１回のトレードでは、損失は２万円までになります。

 

じゃあ、何枚でトレードするのか？

例えば、ドル円でトレードしているとすると

１０枚なら　▲ ２０pips

　１枚なら　▲２００pips

がストップ上限になりますよね。

 

この何枚でトレードすべきか？っていうのも、資金のX％までとか、

レバレッジは低く抑えるべきだ、という話もありますが

レバレッジは低ければ低いほど良い・正しいってことはないと私は思うし、

資金のX％って数字で枚数を決めるのも、損切り上限の％の話と同じで

なんだか腑に落ちない、納得しきれない・・・。

 

で、私は負け続けているときに、負けてはいたんですけど、いろいろと自分なりには試行錯誤していたつもりだったので

そのときの感覚、感じたことを思い返してみたんですね。

 

もし、１００万円元手で、１回の負けは２万円までってルールにした場合、

 

１枚でトレードすると、おそらく▲２００pipsになるまでは損切りしなくても大丈夫って考えてしまう。

自らドカンOKって認めてしまうことになる。

もしも▲２００pipsでの損切り発生したら、焦って

「１０枚トレードなら＋２０pipsを１回やれば取り返せる！」なんて考えて枚数いきなり増やしそうだ。

 

１０枚でトレードすると、▲２０pipsは狭すぎるように感じる。というのは、

ドカンやらかしがち＝損切りを受け入れられてない、自分に甘い　ってことなので

現状のまま、１０枚でストップ▲２０pipsを入れて動かさないのは、きついかもしれない。

ストップを動かしてしまって、▲５０pipsくらいで泣く泣く損切りして、

１０枚×▲５０pips＝▲５万円！

２万円に損を抑えるって決めたの守れなかった・・・って自己嫌悪に陥りそう・・・。

 

こんなことを考えました。

 

そこで、自分のトレード履歴とそれまでの感覚から、大体、何pipsくらいなら

割と普通に勝てるか？を見直してみました。

 

というのは、私は、FXで安定して勝ち続けられるかどうかは

テクニックの基礎的知識はもちろん必要ですが、それよりも『己を知る』ことのほうが

重要だと考えています。

 

安定・継続して勝てるかどうかは、

　自分の行動パターンによって決まる

　行動パターンは、性格によって決まる

と考えています。

 

ここで言う「性格」は、いわゆるトレードでメンタルが強い・弱いって呼ばれるときの「メンタル」とは意味が異なります。

性格によって物事の捉え方が異なるので、

ある状況に直面したときにどういう心理状態になるのか？は

性格から来るものだ、と私は考えています。

 

ですから、損切りをどこでするのか？は単に数字で考えるべきではなく

自分が、安定・継続して勝てる心理状態をキープできるかどうか？で

考えたほうが良い、と思ったからです。

つまり、自分が「普通に取り返せる」と思えるレベルで損切りすべきだということです。

 

普通に取り返せると思えるレベルは人それぞれだと思いますが、

私の感覚では、勝ち２回くらいだと感じます。

 

勝ち３回以上が必要になると、ちょっとしんどいです。心が折れそうになります。

心が折れそうになると、衝動的にエントリーしたり、損切りが遅れる傾向が高まります。

負けスパイラルに突入しがちです。

 

※これは、私が勝率は高いんだけど、ドカンでやられるってタイプなので、そう思うだけですので、

勝率は低いけど損小利大でやれてる人には当てはまらないと思いますのでご注意を。

 

負けた後は、どうしてもマイナスからスタートするって気持ちになってしまうので、

ゼロから新たな気持ちで再スタートする状態に戻すには、

まずマイナス分を取り返さないと、気持ちがリセットできないんですよね。

 

特に、負けている時期が長いと余計にその思いは強まります。

 

もちろん、

負け・損失はちゃんと心理的に受け入れて、

１回１回の勝ち負けに一喜一憂していてもしょうがない、

トータル・プラスにすればいいんだ

って気持ちでトレードはする必要があるんですが、

 

それを本当に理解して納得して、淡々とトレードできる心理状態になるには、

・自分の手に余る損失は出さない

・損失が出ても、普通に取り返すことができる

これがちゃんと実行できる自信・確信っていうのが自分なりに持てていないと厳しいです。

 

なので、私は、自分が割とこれまで継続して勝ちトレードのときに取れているpipsを考えて、

その２回分くらいを１回の損失上限にしたほうが、私の性格からすると長期的に勝てることにつながる

と考えました。

ということで、出てきた数字が▲２０pipsだったわけです。

 

枚数の決め方は、また別問題になるんですが、でも発想の仕方は同じで

自分があまりストレスを感じず、安定・継続して勝てる心理状態をキープできるレベルっていうのを

これまでの経験やデモで枚数を変えて試してみたりして決めていきました。

 

かなり主観的な決め方ではありますが、

誰かに与えられた数字で決めたわけではないので、

自分の性格にあった決め方・やり方だと自分自身でしっかり納得できますし

 

ルール厳守することや損切りすることに対しても、それまでよりも心理的抵抗が薄れて、実行しやすくなりました。

 

私が、FXで継続して勝てるかどうかは、『自分に合ったやり方・手法』を見つけて、

それを上達させていくことに尽きると考えるのは、こういった自分の経験から

実感することです。

 

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水井さんから頂いた質問

どうもありがとうございます☆

 

昼豚さんのトレードは、エントリーしたらストップを２０ＰＩＰＳ離れたところに入れて、

でも損切りを２０ＰＩＰＳまで待つことはほとんどなく、だめだと思ったら成り行きで損切り、

というやり方のようですが（合っていますか？）

 

はい、合ってます。

 

このとりあえずのストップ２０ＰＩＰＳというのは

その時々のボラティリティを考慮して増減させたりはしないのですか。

それとも最初に入れるストップはあくまで保険のようなもの

（急激にレートが動いたりして成り行きの損切りが間に合わないなどの場合？）ととらえ、

あまり気にしていらっしゃらないのでしょうか。

 

「とりあえず」のストップではありません！

私の１回のトレードでの損失許容最大値が▲２０pipsです。

これは、ボラに関係なく絶対ルールです。

 

なので、▲２０pips以上の損が発生しそうなポイントではエントリーしません。

▲２０pips以下の損失で抑えられる　かつ　利益が見込めるポイントを選んで

そこまで待ってからエントリーしています。

 

 

また、私もリミットにもストップにも届かずうろうろしているときの

見切りのつけ方のルールを決めたいなと思っているのですが、

昼豚さんは最初に決めたストップまで我慢した場合と、

見切りをつけて少しの損や少しの利益で決済した場合とでどちらが成績がいいか検証したりしましたか。

それとも御自分の性格に合っているやり方をとったということでしょうか。

 

自分の性格に合っているやり方であることは、その通りですし、

見切りをつけるほうが成績が良いです。

 

というか、手法・ルールを構築する段階で

▲２０pipsというのは、上記のように私にとっての１回での『最大』損失許容額ですから、

▲２０pipsで損切りするルールで検証データを取って、トータルでの成績を数字で出して、

その数字をもとに、それより成績を改善することをデモや過去チャートで練習・訓練しました。

 

私は利小狙いのスタイルですから、▲２０pips以下で損切りする裁量・判断力を向上させることには

特に力を注いできました。

 

・エントリー後、▲２０pipsにストップ注文を入れない

・一度入れたストップ注文をずらす

そういうのは、私のやり方では有り得ないです。そういうことをしてしまうのであれば、

リアルトレードする基礎中の基礎というか当たり前のことができていない

＝自分に甘えてる証拠なので、リアルトレードはしないですね。

 

 

リミットにもストップにも届かずウロウロしているときは、

エントリーする前の段階で描いたシナリオに照らし合わせて

また、値動きの勢いを見て、決済すべきかどうかは判断しています。

 

ただ、私は長時間ポジを保有するのは、長い目で見ると、私にとって負ける悪影響になる要因なので

時間を見て、決済してしまうことは多いですね。

 

これは私が「利を伸ばすこと」も特に重視しないことにもつながっています。

 

例えば、トレンドが発生してうまく早めの段階でエントリーできていたとします。

多くの場合、トレンドは一方向にずっと動き続けるわけではなくて、

押し・戻りを何度か見せて、ジグザグしながら上げていったり下げていったりしますよね。

 

ポジ保有中の、この押し・戻りのときの逆行のときに、どういう気持ちになるのか？

 

私は、

「あー、さっき決済しときゃ良かったんじゃないの？？」って後悔したり、

 

落ち着いて元のトレンド方向への動きに戻るまで待てずに

押し目買い・戻り売りポイントになる利食いするには最悪なポイントで決済してしまい

「あぁ・・・なぜもう少し待てなかったの・・・？？」って自分が嫌いになったりします。

 

もしそこで決済を我慢できて、ポジ保有したままだと、

トレンド方向に動きが戻ってきたときにホッとする安心感とか

利を伸ばせた喜びってありますよね。

 

後悔したり自分が嫌いになる気持ちの強さと、

ホッとする安心感や喜びの気持ちの強さとを比較してみると、

私の場合は、

前者のほうを、より強く引きずる傾向があるんですよね。

 

利を取り逃がしたって思う気持ちは割とすぐ解消できますが

逆行に耐える神経のほうは繊細なので、ケアすることが必要になるんですよね。

 

ですから、私にとって、長期間、細々とでいいから勝ち続けるようにするためには、

短時間でサクッとトレードを終わらせる、ポジは粘らずサクッと決済するほうが合っています。

 

逆にいうと、

長時間トレードをする、長時間ポジ保有すると、負ける・負けやすくなる

→　負けるからメンタルも安定しない

→　メンタルが安定しないから、焦ったりビビッたり自分が信じられなくなって、衝動的トレードをする

→　もっと負ける・負け続ける

こういう負けスパイラルに陥っちゃうわけです。いつまでたっても堂々巡りですね。

 

それを回避するために、

・「利を伸ばすこと」は捨てる

・長時間トレードしない　長時間ポジ保有もしない　短期決戦で勝つ手法に徹する

ことにしました。

 

短期決戦でトレードを構築するのであれば、▲２０pips以上の損失はボラを考えてもリスクリワード比を

考えても、ちょっとおかしいっていうか、それでトータルプラスにできる可能性ってかなり低いと思います。

 

▲２０pipsの損切り上限っていうのは、それだけではなくて

資金管理と自分のメンタル管理（？）も考えて決めた数字ですけど

それについては次回にでも書きたいと思います。

 

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tomさんから頂いた質問

どうもありがとうございます☆

 

昼豚さんは、どんなトレード本で勉強したのでしょうか？

何冊か軽く紹介されていますが、ぜひ詳しく教えてください。

ちなみに、焼肉は、牛より豚ですか？

 

 

チャートのパターンの勉強に関しては、

先物市場のテクニカル分析　ですね。

仲居犬さんのお勧め良書に入ってます。

 

 

相場に対する心構えを変えてくれたのは、

脱アマ相場師列伝　～具体的な売買法と練習上達について～　林輝太郎　著

です。　この本は昔も今も将来も＾＾　私のバイブルですね。

 

それ以外もちょこちょこ読んでいますが、気になった箇所はノートに書き写して

時間のあるときに読み返したりはしていますけど、

私にとって脱アマほどのインパクトを与えてくれた本は他にないです。

 

脱アマは、偶然本屋で見つけてタイトルに惹かれて即買いしたんですけど

最初は何が書いてあるのかさっぱり分からなかったです・・・。

 

ところどころ「へぇ～」とは思ったんですけど、

勝ちたい・稼ぎたいってギラギラしている頃だったので

そこに書いてあることを本当に理解できるだけの素養が当時の私にはありませんでした。

 

とにかく道具立てが必要なのかな？と思って

ドル円とクロス円（ポン円・ユロ円・オージー円・キウイ円）の日足終値のデータで、

手書きの折れ線グラフを書いてみました。２年か３年分くらい書いたような気がします。

 

でも、そのグラフを見ても相場のうねり（波、パターン）が全然見えてこなくてｗ

役に立たん！って、この本の存在は忘れかけていました。

 

で、FXで負け続けて、本当にもう後がないって状況になったときに

気休めのような感じで読み返してみたんですけれど、

第２話に出てくる先物の仲買店（？）のおじいさんの話に号泣してしまったんです＾＾

 

おじいさんの話し方は、ゆっとりと、ひとことひとこと、かみしめるようにして話す。

いきり立ってもいない。えらぶってもいない。

ゴミのような相場師志願の男に対しても、全くけいべつもしていない。

あわれんでいるのでもない。

静かに話しかけているだけなのだ。

 

そのときは、脱アマの本に書いてあることが、本当にこのおじいさんのように

自分に静かに話しかけてくる感じで、

私の相場に対する心構えや考え方とかを一変させたんですよね。

 

この本に書かれていることは全部何かしら私の役に立っていますけど、

その中でも一番好きなのは、

第６話　売り上手の粋人物語　に出てくる　銀流しの安さん　の言っていることです。

 

この本はFXの売買そのものに関する直接的なテクニックが書かれているわけではなくて、

株と先物の相場師の方の話しか出てこないんですが、

自分がいかに欲に目がくらんでいたのか、なぜ負け続けているのかが

本当によく分かったので、

 

そこから、金儲けにガツガツするんじゃなくて、トレード・スキルを向上させることに集中するようになりました。

 

すぐに勝てるようになったわけではないんですけれど、心構え・発想法が以前とは異なっていて、

 

正しいことを精一杯やり続けていれば結果はついてくるはずだ

 

って考えられるようになっていたので、

苦しい時期はありましたけど、なんとか乗り越えられてきてるかな、と思います。

 

具体的なトレードのテクニックの勉強という意味では、

過去チャートを何度も繰り返して見て、トレンドライン引きまくっていた経験や

自分なりの検証を続けていく中で、徐々に学んでいった感じです。

 

でもそれも脱アマを読んで、自分なりのやり方の基礎固めをしないとって考えられるようになったおかげだし、

検証方法っていうのも、第３話に少しだけ触れられている酒田新値の統計データを見て、

こういうデータを取って調べればいいんだって知ることが出来たからですね。

 

脱アマ以降は、投資関連の本を買わなくなってしまったので、

実は有名なゾーンとかも読んだことないんですよねｗ

図書館にある本しか読んでなくて＾＾　マイナーなのしか読んでない気がします。

タートルズも、よく紹介されている水色のじゃなくて、白い表紙の士官学校とかなんとかっていうのしか読んだことないです。

 

投資関連より、スポーツ関連のメンタルコーチング系の本にたまにおもしろそうなのがある・・・かな。

羽生さんの『決断力』は面白かったです。スポーツじゃないけど。

あまりトレードの参考にはならないですかね＾＾

 

 

焼肉は・・・　牛ですね。多分。昼寝が好きなので昼豚・・・かな。

ほんとは肉より魚のほうが好きですｗ

 

 

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前回、

「狙い方」　の順張り・逆張り
「エントリータイミング」　での順張り発想・逆張り発想

について書きましたが、

 

順張りと逆張りではどちらが勝ちやすいと思いますか？

 

 

初心者は安易な逆張りをしがち　だから負ける
勝つ基本はトレンドフォロー（順張り）だ

 
為替はしっかりしたトレンドがそれほど出ない
だから逆張りのほうが勝ちやすい

 

 

というような話をこれまで聞いたことはあるんですけど、私は、

 

順張りでも逆張りでも、どっちでも勝てることに変わりはない
自分に合ったやり方がどっちなのか、どっちも合ってるのか　で決まる

 

と考えています。当然の話ですけども＾＾

狙い方・エントリータイミング両方ともに、自分に合ってるほうなら勝てるんじゃない？って思います。

 

でも、実際にトレード練習する段階では、個人的な経験からいうと

エントリーのタイミングは、逆張り発想より、順張り発想を先に練習してみるほうが

うまくいきやすいんじゃないかと感じています。
 

上昇トレンドでの順張り押し目ロング狙いのときの、逆張り発想エントリーと順張り発想エントリーを例にすると 

 

逆張り発想エントリーのときは、トレンドラインでの反発・上昇を　期待している状態　での判断
それに対して、

順張り発想エントリーのときは、トレンドラインでの反発・上昇を　確認してから　の判断

という違いがあります。

 

私の場合、その後、

思惑通りに動いたとすると、逆張り発想エントリーのほうが若干利益が大きくなったりもするので

「読みが当たった」って有頂天になりがちなんですよね。

 
逆に、思惑が外れて損切りになった場合、逆張り発想エントリーのほうでは

「なぜもう少し待てなかったのか・・・」って後悔してしまうんですね。

 

私は、勝てて有頂天になるのも、負けて後悔したり落ち込むのも、感情の向きが違うっていうだけで、

根本的には同じことだと思っているので、どちらの感情もなるべく排除する方向でトレードの練習をしていました。

 
リバモアの言葉↓

  

相場師が最も警戒しなければならない相手は
自らの感情であり、心理である。

  

期待、あるいは予想してはならない。
相場から糸口、シグナル、ヒントを待ち
それを確認してから行動する。

  

確認した後にだけ行動することが重要で
期待や予想は落とし穴と心得よ。

 

  『世紀の相場師ジェシー・リバモア』より
リチャード・スミッテン著　　藤本直　訳

 

 

トレードに慣れて、ある程度スキルが身についてきたんじゃないかな、って思えるレベルになるまでは、リバモアの指摘するように、

 

★確認してから行動する

 

のを徹底すべきだ、と考えたので、最初は順張り発想エントリーで５分足確定まで待つのをルールにしていました。
 

実際にそのほうが、勝っても負けても　「ちゃんとルール通りに行動した結果だから」　という気持ちになって、心理的に損切りも受け入れやすく、淡々とした心境になりやすかったです。

 

淡々とトレードできるようになってくると、落ち着いて判断基準を見ることもできるようになってくるので
そういう段階になってから、臨機応変に、早めの逆張り発想エントリーもやってみるようにしました。

 

ま、でも性格によると思うので、順張り発想エントリーをすべきだってことではないですけども

トレードの練習をするときは、どちらを先にやるのか決めて取り組んで、上達してきたなって思えたら、

もう片方もやってみるほうが安定したスキルアップができるんじゃないかな、と思います。

 
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 hiroki(よねさん）さんより頂いた質問

どうもありがとうございます☆

 

パリスさんはドテン注文をしていますか？

今基本的に逆張りでやってるのですけど、どうしても順張りで入らざるを得ないときがあり（そもそもやらなければいいという話もありますが）ダマシをくらったときに上級者の人はドテンで損を取り返しているとききます。　しかしそのタイミングなどがいまいちわからなくて伸び悩んでいます。もし何かご存知でしたら教えてくださいm( _ _ )m

 

私はドテンはしないです。

ドテンは、損切りした後すぐに、その損切りしたポジとは反対方向へのポジを取ること

で認識合ってますよね？

 

私がドテンをしないのは、トレードで狙っているポイントがドテンにならないようなところだからです。

えと、私は、利小狙いの短時間トレードで、基本的にトレンドの中間をサクッと頂こうという考え方でやっています。

利小狙いですが、細かく取れそうなところならどこでも何度でもエントリーするのではなくて、

トレンドが発生したな、っていうのをちゃんと確認してから、安定・確実に利小を取ろうという考え方です。

 

また、１日の目標は２０～３０pipsと低めですから、トレンドに乗って大きく利を伸ばすことも特に考えないですし、

結果的に利が伸びたらそれはそれでＯＫですけど、それよりは、

利小を確実に１日数回取って目標達成することのほうを重要視しています。

 

そういう考え方でエントリーポイントを決めていますので、損切りになった場合、

その損切りしたところはトレンド反転するポイントとは言えないことが多いです。

 

損切りになるのは、大きめの（深い）押し・戻りに当たってしまったか、

トレンドに勢いがなくなって停滞したところになるのがほとんどなので、

次のエントリーをするにはまだ様子見して判断する時間が必要になるので、

ドテンはしないっていうより、ドテンをするって判断にはならないです。

 

で、今基本的に逆張りでやってるのですけど、どうしても順張りで入らざるを得ないときがあり

という状況を考えてみたんですが、どうにもよく分からないんですよね・・・

 

個人的な考え方ですけれど、私は逆張り・順張りという呼び名で

「狙い方」と「エントリータイミング」の内容別に２種類考えています。

 

「狙い方」のほうは、いわゆる逆張り・順張りのやり方のことで、

自分がどういうトレードをするか、トレード・スタイルを構築するときの考え方のほうの意味です。

 

例えば、下図のような　上昇トレンド　→　レンジ（天井形成）　→　下降トレンド　の動きを見せていたとして、

 

上昇トレンドでの押し目でロングエントリー

下降トレンドでの戻りでショートエントリー

が順張り（トレンドフォロー）で、

 

レンジで天井形成しているなってときに、トレンドが反転して下降するのを予想して

ショートを仕掛ける（赤い丸のどこか適当なところで）のが逆張りですよね。

赤い丸のところよりもう少し左の、上昇トレンドの最後のほうからショート仕掛けていくやり方もあるとは思います。

 

また、例えば上昇トレンドだとして、押しの逆行のところを狙ってショートする（チャネルの間の動きを狙う）のも

逆張りと言えなくもないですよね。ちょっと欲張りトレードだなとは思いますけど＾＾

 

 

 

「エントリータイミング」のほうは、文字通り、実践的な売買のタイミングでの順張り・逆張りという意味で、

私は順張り発想・逆張り発想って呼んでいます。

 

例えば上昇トレンドでの順張り押し目ロング狙いだけれど、

 

 

トレンドラインにタッチするかどうかのときに急いでエントリーするのが逆張り発想

トレンドラインでの反発・上昇を確認してエントリーするのが順張り発想

 

細かいといえば細かいんですけど＾＾

この図↓のように左側のタイミングでのエントリーは逆張り発想、右側のタイミングだと順張り発想

 

と呼んでいます。

 

 

で、狙い方のほうの逆張りでショートをしていたとして↓

 

思惑が外れて上昇になった場合、損切り後にドテンするなら、それは順張りロングになるとは思うし、

 

トレンドの逆行を狙う逆張りショートをしていたとして↓

 

思惑が外れて上昇になった場合、損切り後にドテンするなら、それも順張りロングになると思うんですよね・・・。

こういうのを　hiroki(よねさん）さんは

どうしても順張りで入らざるを得ないとき　　と呼んでいる状況なんでしょうか？？

 

それとも、順張り狙いの逆張り発想エントリーをしているとして↓

 

 

思惑が外れて下げてしまい損切り後にドテンするなら、これは順張り・・・と呼べるような気はしますが

ブレイク狙いって呼ばれるほうが多いんじゃないかな・・・と。　ま、呼び方はどうでもいいんですけど＾＾

こういうのが　どうしても順張りで入らざるを得ないとき　なのか？

 

すみません、なんだか独り言のようになってしまっていますが、本当に状況がよく分からなくて具体的な返答ができないんですよね・・・

 

どういう状況でのことなのかは置いといて、一般的なドテンについての質問ということにすると

 

ドテンをするかしないかは、自分の狙い方・トレードの仕方による

 

ドテンのタイミングは、ドテン自体を考えるよりも

損切りポイントを、明らかに思惑と逆方向のトレンドだと判断できるところに設定しているならば、必然的にドテンすることになるんじゃないのかな？

 

と私は思います。

 

 

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ふぅさんより頂いた質問

どうもありがとうございます☆

 

過去チャートというのはそこで見られるますかね。

リアル前とリアルの流れはなんとなく分かりましたが、練習法は例えば10日間のチャートを表示して後半の5日間を隠して前半を見て値動きを予測するとか？

検証というのも、具体的にどうなさっているのか教えて頂けると嬉しいです。

 

過去チャートはＭＴ４のストラテジーテスターという機能を使うのが便利ですよ！

ＭＴ＝メタトレーダーの略で、ＭＴ４は無料のチャート描画ソフトです。

ＭＴだけで検索すると、MovableTypeってブログ作成する別の検索結果が出てくるのでご注意を。

 

私自身は最近ＭＴ４を使い始めたばかりなので詳しくはないのですが＾＾

ＭＴ４のストラテジーテスターだと、自分の好きな通貨ペアを選んで、過去の一定期間を選択して再生ボタンを押すと

その期間のチャートを表示してくれます。

 

再生速度を変更できるので、２倍速・３倍速で動き方を見たりデモ代わりに使うこともできますし

速度ＭＡＸにしておくと一気に描画していくので、少し待って再生完了後に過去チャートの静止画として見ることもできます。

 

また、標準で入っているテクニカル指標以外にも、ネットで検索すれば大抵のものは入手できるので

それをダウンロードしてインストールすればＯＫです。

なんて便利な世の中なんでしょうか＾＾

 

 

私のトレード練習法は、

 

１．過去チャートの静止画の右側を隠して少しずつズラしながら、仮想トレードの練習をする。

２．デモでリアルタイムで練習する。

３．１と２の成績を比較したり心理面での弱点を洗い出して、

　　勝つための自分にとっての課題は何か？

　　どういう判断基準が必要なのか？

　を考える。

１・２・３をまた繰り返す。

 

という感じですね。

 

１では昔はチャートを印刷してたんですが、インクが想像以上に早く無くなることにびっくりしたのでｗ

印刷はやめて、パワポに貼り付けて四角のオブジェクトでチャートの右側を隠してズラしてやることにしました。

 

受験勉強に例えると

過去チャートでの仮想トレード　＝　参考書や過去問題を解くこと

デモトレード　＝　中間・期末試験や全国模試

リアルトレード　＝　本番の試験

という感覚です＾＾

 

仮想トレードとデモの結果を比較してみると、

・今の自分は、リアルタイムで冷静に落ち着いて値動きを見れているのかどうか

・値動きの判断力と、エントリー＆決済のトレード実践力がどの程度一致できているのか

が分かってくるので、どっちもやってみたほうがいいと私は思っています。

 

仮想トレードだけだと、自分の実力を過大評価しがちになるし、

デモだけだと、目先の勝ち負けの結果に一喜一憂してしまい、トレード・スキル向上から逸れていくことが多いように思います。

 

 

私の検証方法は、

まず過去チャート１ヶ月分くらいをざっくり見て、そのときのトレード・ルールのアイデアが機能していそうに思えたら、

次に過去チャートをひとつひとつ見て、エントリーポイントを書き込んで、利益と損失のデータを取っていきます。

１年分くらいあれば多分、大丈夫だと思います。

 

その検証データ結果から、勝率・損益率を計算したりして採用するかどうかを決定したり

成績改善するにはどうするか、裁量の部分を考えていきます。

→過去の参考記事：こうさんの質問

 

採用したら、上記のトレード練習に入ります。

私は裁量トレード志向なので、検証方法もなんていうかアナログな手作業バリバリです。

でもシステムトレード志向であれば、他の効率的なやり方がありますので、私のやり方は一例として考えてくださいね。

 

 

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私は予想を立ててトレードするということはしていませんが、シナリオは考えています。

予想とシナリオは何が違うのか？というと、勝手な私の定義ですけど

 

予想は、どこそこのレートまで上げる・下げる　というような上げ下げをある程度決めている

強気か弱気かをはっきりさせている

 

シナリオは、上げ下げどちらも考えていて、目の前の値動きに応じてロングもショートもありありで考えている

 

という感じです＾＾。

 

私が予想をしないのは、

「相場は不確実なものだから、予想など無駄だ！」なんて考えているわけではなく

予想してもうまくいかないことが多かった・・・

はっきり言ってしまうと、

 

「私の予想は当たらん。だから予想しない。いや、予想すると負けるからしないほうがいい。」

 

という残念な理由からです＾＾

 

私のシナリオの考え方はというと、

値動きには、トレンドかレンジの２種類しかありませんよね。

 

そしてトレンドには上昇と下降の２つがあるので、これからどう動くか？と考えた場合、

 

上げる　　下げる　　もみ合う（＝レンジ、保ちあい、持ち合いetc.）

 

の３つしか選択肢はありません。

チャートを見た時点で、今後の値動きは上記３つのどれかになりますよね。

 

なので、

・これから上げるとすれば、どこまで上がる可能性があるか？

・これから下げるとすれば、どこまで下がる可能性があるか？

・これからもみ合うとすれば、上値・下値はどの辺りになる可能性があるか？

を考えます。

 

この「どこまで」「どの辺り」というのが、サポートまたはレジスタンスです。

 

私はトレード中は５分足チャートがメインで、他に日足と１時間足のチャートを見ていますが

それぞれのチャートで、サポートやレジスタンスになりそうなレートをチェックして、

　　上げる　　下げる　　もみ合う

のそれぞれに当てはめて具体的な値動きを考えてみます。これを私はシナリオと呼んでいます。

 

で、実際にトレードするときには、値動きを観察しながら３つのシナリオから、

 

・今現在ではどれが一番可能性の高い動きと言えそうか？

 

を判断して、エントリーするかどうかを決めます。

エントリーを決めた段階で、利食いするターゲットのレートや、含み損の可能性のある範囲をもちろん考えています。

 

利食いするターゲットのレート＝ここまでは動く可能性があるだろうというレートは、ひとつだけではなくて段階的に見ています。

ひとまずは、ここまで伸びる可能性はあるレートを想定していて、実際にそこまで伸びてきたら、そこでの値動きの勢いや動き方を見て決済してしまうのか、待つのかを決めます。

 逆にターゲットまで伸びてこない場合は、その停滞したり逆行している動き方や勢いを観察して、早めに損切りすべきなのか、粘るべきなのかを判断します。

 

上げるのか・下げるのか・もみ合うのか　という３つのシナリオは刻一刻と内容は変わってきますし、

どれかを採用したとしても値動きによって見込みがなければ即却下します。

朝令暮改なんて目じゃないくらいにコロコロ考えは変わっていく感じですね＾＾

 

日足・１時間足の大きな流れ・トレンドから、３つの選択肢を１つに絞り込めることはできなくはないのですが、

私は利小狙いの短時間トレードというスタイルでやっているので、３つの選択肢はほぼ同等に考えていて、

「でも大きい流れからいうと可能性は少しこちらのほうが高いかな。」くらいで見るようにしています。

 

短期・中期・長期のトレンドは必ずしも一致するわけではないので、

利大狙いのスイングトレードをやっているのであれば、中期・長期のトレンドが重要になりますが

利小狙いで短期決戦型のトレードであれば、短期のトレンドのほうが重要になりますよね。

 

短期のトレンドというのは５分足チャートで見た場合を想定していますが、

中期・長期でのトレンドとは感覚とは違ってくるので、

５分足でのトレンドはそれほど長くは続かない、すぐに反転してもおかしくない動きをする

と考えておくくらいで調度いいんじゃない？と思っています。

 

また、私の予想が当たらない・外れるというのは、言い換えると、

自分の予想に固執してしまい値動きを決め付けて考えてしまう、そうチャートを見てしまう傾向がある

ということなので、動きを限定して考えるよりも、上げ・下げ・もみ合いのどれも可能性は大いにある

と考えておくほうが妥当だと感じました。

これは、私の性格から考えると、そう考えたほうが負けにくいからという理由でそうしているだけで

３つの選択肢を同等に考えるべきだってことではありませんので＾＾

 

ということで、

 

値動きには　　上げる　　下げる　　もみ合う　　の３種類しかない。

その判断をするために、サポート・レジスタンスの存在を意識してみる。

また、自分のトレードの時間軸を考えてみる。

 

これを意識するだけでも、チャートの見方が変わってくるかと思います。

 

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私、漫画大好きなんですけども＾＾　好きな漫画のひとつに「ナニワ金融道」があります。

あるとき本屋で「ナニワ英語道」なる本を発見し、挿絵にナニワ金融道のシーンが使われていておもしろそうだから即購入しました。

確かその本で覚えたフレーズが

 

Don’t take it personal. （personally だったかも）

 

直訳すると、個人的に受け取らないでってことなんですが、

 

個人攻撃してるわけじゃないよ

客観的事実を述べてるだけで、あなたがどうこう言ってるわけじゃないの

あんまり深く考えないでね。気にしないでね。

 

というような意味、「感情的に捉えないでほしい」というニュアンスで私は解釈しています。

 

いつかどこかでこのフレーズをさらっと言えたらカッコええなぁ～　と思って覚えていたんですけど、

ま、英語しゃべれないし、使用する機会はなかったわけですがｗ

 

トレードの練習をしていて、ハタとこのフレーズが頭をよぎったんですよね。

 

過去チャートやデモで練習しているときって、どうしても

勝ったか負けたか　利益獲得できたのか損失出してしまったか

って気にしちゃいますよね。

 

でも、目先の勝ち負けに一喜一憂していても、トレード・スキルは向上しないです。

 

勝ち負けは単なる結果にすぎない。

 

なぜ勝てたか・負けたか？

どう勝ったか・負けたか？

 

の部分を掘り下げて、

自分に必要な判断基準を明確にしていくことや、

自分の心理・行動パターンを把握して、勝つためにはどういう対処をすべきかを明確にしていくことが

トレードの練習・訓練をする目的だと思います。

 

勝ち負けっていうのは、

その練習・訓練すべき内容＝自分にとっての課題は何か？　を把握するための指針・道標でしかない。

 

なのに、勝ち負けの結果を感情的に捉えてしまうと、トレード・スキルを向上することから道がそれてしまい

自分は何をやってもダメなんだろうか・・・

みたいな、変な自己嫌悪に陥って悪循環にハマってしまうと思うんですね。

 

こういうときに、あの

Don’t take it personal.

が役に立つ（！？）んですよ！

 

勝ち負けの結果は、感情的に捉えたりするものでも、自分の才能・人格を否定したり肯定したりするような類のものではない。

安定して勝つスキルを身につけるために、次に自分は何をしたらいいのか？のヒントを与えてくれるものです。

 

連敗続きで意気消沈してたり、逆に勝ち続けて天狗になりそうなとき

そういうときは、　Don’t take it personal.　の精神を持つと自分を冷静に客観的に見られるようになるかも、と思います＾＾

 

 ちなみに私はこのフレーズを略して　ドンピ　と呼んでいます。

ドン・キホーテ略してドンキ　と同じイントネーションでｗ

 

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